تحلیل تکنیکال سهام شدوص شهریور ۱۴۰۲ / خروج سهم از فشردگی طولانی

به گزارش تجارت‌نیوز ، شرکت صنایع شیمیایی سینا با نماد «شدوص» در بازار دوم بورس قابل معامله است. سهام شدوص با ارزش بازاری بالغ بر هزار و 977 میلیارد تومان در گروه محصولات شیمیایی قرار دارد.

آنالیز تابلوی معاملات «شدوص» نشان می‌دهد، رفتار قیمت این سهم با وقفه کوتاهی در جهت تحرکات مشکوک حقوقی‌های سهم صورت می‌پذیرد. از این رو هر زمان که حقوقی شروع به خرید‌های سنگین کرده، کمی بعد، سهم از سویینگ‌های کف ساخته‌شده در نمودار خود، بازدهی‌ خوبی نصیب سهامداران کرده است. بنابراین برای تشخیص اعتبار موج صعودی، بررسی رفتار حقوقی‌های سهم اهمیت بالایی دارد.

تحلیل تکنیکال شاخص شیمیایی

در ابعاد هفتگی، مشخص کردن ساختار ماژوری در چارت شاخص گروه شیمیایی‌ها، کمک زیادی به تشخیص روند می‌کند. پس از اصلاح عمیق این صنعت که همزمان با ریزش بازار در سال 99 رخ داد، در نهایت از نیمه اسفند‌ماه همان سال روند تازه‌ای در گروه شیمیایی‌ استارت خورد. ساختار‌های مشخص شده در نمودار شاخص این صنعت، نشان از صعودی بودن نماگر این گروه می‌دهد.

همچنین ساختار‌های پدیدارشده نشان می‌دهد امواج اصلاحی روند مذکور شباهت زیادی با یکدیگر دارند. به طوری که این شاخص طی اصلاح اخیر بازار از نیمه اردیبهشت‌ماه سال جاری به محض رسیدن به اندازه اصلاح قبلی، به پایان رسید و نماگر گروه نماد‌های شیمیایی شروع به ساختن سقف و کف‌های بالاتر کرد.

رسم ابزار چنگال اندروز به سبک پولبک، نشان از آن دارد که این شاخص با تست و سپس ری-تست خط میانی، میزان حمایت خریداران را سنجیده و پس از آن به سوی بالا پرتاب شده است. در صورت حفظ آخرین کف در محدوده 152 هزار واحدی، نماگر گروه نمادهای شیمیایی، تارگت رسیدن به سقف چنگال اندروز را در سر دارد.

بنابراین می‌توان ادعا کرد سه موج اصلاحی قبلی از یک خانواده هستند. از سوی دیگر شیب موج اول این روند صعودی شباهت زیادی به آخرین موج صعودی بازار دارد که از آبان سال 1401 آغاز شد. بنابراین می‌توان از این نکته در ترسیم چنگال اندروز کمک گرفت.

بر اساس این ترسیم، اگر کندل هفتگی این نماگر بالاتر از خط میانی بسته شود، شانس زیادی برای رشد شاخص تا موازی بالایی دارد. این مهم به معنی عبور شاخص از سقف قبلی خود است.

تحلیل تکنیکال سهام شدوص

بررسی رفتار قیمت سهام شدوص نشان از آن دارد که پس از رالی صعودی سال 99، اصلاح سهم در قالب یک فشردگی به شکل مثلث رخ داده است. دیدگاه تکنیکال کلاسیک در این چارت انتظار تکرار رالی صعودی دیگری در فریم زمانی موج مشابه قبلی را پیش بینی می‌کند. موج صعودی قبلی این سهم، از سال 94 تا 99 به طول انجامیده که طی این بازه زمانی، شدوص رشدی هفت هزار و 300 درصدی را نصیب سهامداران خود کرده است.

با این حال آنالیز رفتار قیمت در زوم نزدیک، «شدوص» در مواجهه با مقاومت دو هزار و 65 تومانی که سقف قبلی ساخته شده پیش از ریزش بازار در میانه اردیبهشت ماه است، با چالشی جدی روبه‌رو شده است. در صورتی که قیمت بتواند از سقف قبلی عبور کند و تثبیت انجام دهد، پولبک به این محدوده فرصت خرید خوبی را برای فعالان بازار سهام فراهم می‌سازد.

از سوی دیگر در صورتی که قیمت در روزهای ابتدایی هفته آتی توانایی عبور از محدوده مشخص شده را نداشته باشد، BOF رخ داده سناریوی اصلاح بیشتر در نماد شدوص را تقویت می‌کند. در این میان حفظ سطح هزار و 815 تومان برای تداوم روند صعودی از اهمیت زیادی برخوردار است.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب درج شده در این سایت جنبه تحقیقاتی، علمی و خبری دارد و برای فعالیت مستقیم در هیچ بازاری توصیه نمی‌شود.

گزارش‌های بیشتر تحلیل بازار را در صفحه بازار سرمایه بخوانید.