خالص ارزش دارایی پرتفوی غیربورسی شرکت صندوق بازنشستگی کشوری در حال حاضر ۲۴.۷ همت برآورد می‌شود که با احتساب بهای تمام شده دو همتی، ارزش افزوده‌ای معادل ۲۲.۷ همت داراست. در حال حاضر وصندوق ۲۱ همت حقوق صاحبان سهام و ۵.۷ همت سود نقدی دریافتنی را از زیرمجموعه‌ها دارد. همچنین شرکت باید ۱۱.۹ همت سود نقدی پرداخت کند. مجموعا خالص ارزش دارایی‌های شرکت به ۱۰۶.۵ همت می‌رسد که با توجه به ارزش بازار ۶۷.۸ همتی، در حال حاضر شرکت حدودا با ۶۴درصد خالص ارزش دارایی فعلی در حال معامله است. با این حساب NAV هر سهم وصندوق به ۲۶.۱۳۱ ریال می‌رسد؛ در حالی که قیمت روز آن ۱۶.۶۴۰ ریال است.
