پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ، کوتاه‌شده‌ی عبارت Proprietary Trading، به معنای معامله‌گری با سرمایه‌ی یک شرکت پراپ تریدینگ است. در این روش، معامله‌گران به جای استفاده از سرمایه شخصی، با سرمایه‌ی شرکت‌های تخصصی معاملات انجام می‌دهند. این شرکت‌ها با ارائه سرمایه، معامله‌گران را در بازارهای مالی مانند فارکس، ارزهای دیجیتال یا سهام فعال می‌کنند و در نهایت سود معاملات به نسبت توافقی بین شرکت و معامله‌گر تقسیم می‌شود.
پراپ تریدینگ یک فرصت منحصربه‌فرد برای معامله‌گرانی فراهم می‌کند که از مهارت‌های تحلیل تکنیکال و بنیادی بهره می‌برند اما سرمایه‌ی کافی برای بهره‌گیری از بازارهای مالی ندارند.
تفاوت پراپ تریدینگ با معامله‌گری شخصی
پراپ تریدینگ از معامله‌گری شخصی در چند جنبه کلیدی متفاوت است:
- سرمایه اولیه: در پراپ تریدینگ، نیازی به سرمایه شخصی زیاد نیست. معامله‌گران از سرمایه شرکت استفاده می‌کنند.
- ریسک مالی: ریسک ضرر در پراپ تریدینگ بر عهده شرکت است، در حالی که در معاملات شخصی، معامله‌گر مستقیماً متحمل زیان می‌شود.
- قوانین: در پراپ تریدینگ، معامله‌گران باید به قواعدی که شرکت تعیین می‌کند پایبند باشند؛ از جمله محدودیت در میزان ضرر یا رعایت قوانین مدیریت ریسک.
- تقسیم سود: در پراپ تریدینگ، سود حاصل از معاملات بین معامله‌گر و شرکت تقسیم می‌شود، اما در معامله‌گری شخصی، کل سود متعلق به معامله‌گر است.
ساختار تقسیم سود در پراپ فرم‌ها
یکی از جذاب‌ترین جنبه‌های تامین سرمایه پراپ ساختار تقسیم سود آن است. در بیشتر شرکت‌ها، سهم معامله‌گر از سود بین ۷۰٪ تا ۸۰٪ است و مابقی به شرکت اختصاص می‌یابد. این درصدها ممکن است بسته به سیاست‌های شرکت و تجربه معامله‌گر تغییر کند.
برای مثال:
- یک معامله‌گر موفق ممکن است ۸۰٪ سود یک معامله را دریافت کند، در حالی که شرکت ۲۰٪ را به‌عنوان هزینه ارائه سرمایه کسر کند.
- اگر یک معامله به ضرر منتهی شود، شرکت معمولاً مسئول تحمل زیان است، مگر آنکه معامله‌گر قوانین مدیریت ریسک را نقض کرده باش
نحوه کار پراپ فرم‌ها
ورود به دنیای پراپ تریدینگ شامل مراحلی است که با ارزیابی توانایی معامله‌گر آغاز می‌شود. در این مرحله، معامله‌گران باید در حساب‌های آزمایشی با سرمایه مجازی نشان دهند که مهارت‌های مدیریت ریسک و انجام معاملات سودآور را دارند. پس از موفقیت در این ارزیابی، شرکت سرمایه واقعی را به معامله‌گر اختصاص می‌دهد که میزان آن بسته به عملکرد وی متفاوت است. معامله‌گران ملزم به رعایت قوانینی همچون محدودیت ضرر روزانه و مدیریت حجم معاملات هستند تا از سرمایه شرکت محافظت شود. سود حاصل از معاملات موفق نیز به طور معمول بین معامله‌گر و شرکت با نسبت‌هایی مانند ۷۰٪ تا ۸۰٪ به نفع معامله‌گر تقسیم می‌شود، در حالی که زیان‌ها عموماً بر عهده شرکت است، مگر اینکه معامله‌گر قوانین را نقض کرده باشد. این فرآیند، ترکیبی از فرصت رشد و چالش رعایت اصول حرفه‌ای در معاملات است.
مزایا و معایب پراپ تریدینگ
مزایای پراپ تریدینگ
پراپ تریدینگ مزایای زیادی برای معامله‌گران دارد که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
- کاهش نیاز به سرمایه شخصی: خرید اکانت پراپ، معامله‌گران می‌توانند بدون نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین، از سرمایه شرکت‌ها برای ورود به بازارهای بزرگ استفاده کنند.
- دسترسی به فرصت‌های بزرگ‌تر در بازار: استفاده از سرمایه بیشتر، امکان انجام معاملات با حجم بالاتر و دستیابی به سودهای بیشتر را فراهم می‌کند.
- یادگیری و توسعه مهارت‌های معامله‌گری: بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ آموزش‌های حرفه‌ای به معامله‌گران خود ارائه می‌دهند که به ارتقای سطح دانش و مهارت آن‌ها کمک می‌کند.
معایب پراپ تریدینگ
همچنین، پراپ تریدینگ چالش‌هایی نیز دارد که باید به آن‌ها توجه کرد:
- محدودیت‌ها و قوانین سختگیرانه: قوانین مدیریت ریسک و محدودیت ضرر روزانه می‌تواند برای برخی معامله‌گران محدودکننده باشد.
- چالش‌های قبولی در آزمون‌ها: ورود به این صنعت مستلزم عبور از مراحل ارزیابی دشوار است که بسیاری از معامله‌گران نمی‌توانند آن را با موفقیت پشت سر بگذارند.
- تقسیم سود با شرکت: بخشی از سود معاملات باید به شرکت پرداخت شود، که ممکن است برای برخی معامله‌گران غیرقابل قبول باشد.
ورود به عرصه پراپ تریدینگ
اگر به دنبال فرصت‌های بی‌نظیر در دنیای معامله‌گری با سرمایه بالا هستید، وب‌سایت پراپکو بهترین گزینه برای شماست! با طرح‌های حرفه‌ای و قوانین شفاف، پراپکو به معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای کمک می‌کند تا بدون نیاز به سرمایه شخصی کلان، در بازارهای مالی سودآوری کنند. چالش‌های هیجان‌انگیز، پشتیبانی تخصصی، و تقسیم سود منصفانه از ویژگی‌های برجسته این پلتفرم است. همین امروز به پراپکو بپیوندید و مسیر موفقیت مالی خود را آغاز کنید! برای اطلاعات بیشتر به proop.co مراجعه کنید.
نظرات