تحلیل نماد پالایش/ سهم برای صعود آماده می‌شود؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم در شهریور ماه سال 1399 فعالیت خود را آغاز کرد. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار تهران انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد.

دولت دوازدهم برای واگذاری سهم‌های خود به مردم از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله که با نام اختصاری (ETF) شناخته می‌شوند، استفاده کرد. پالایش دومین صندوق سرمایه‌گذاری دولت روحانی بود که برای عرضه باقی‌مانده سهام چهار پالایشگاه تهران، اصفهان، تبریز و بندرعباس در غالب ETF پذیره نویسی شد. پذیره نویسی این صندوق با قیمت 10 هزار تومانی هر سهم از پنج تا 30 شهریور ماه سال 99 طول کشید.

پالایش پس از عرضه هنوز زیر 10 هزار تومان!

در حالی که دولت سهام پالایش را با تخفیف 30 درصدی پذیره نویسی کرد، پس از عرضه سهام این صندوق در 11 آذر 99 قیمت آن تا 13 هزار تومان هم افزایش داشت. اما پس از آن تا کنون نتوانست به قیمت عرضه خود برسد.

پس از افت بیشتر از 60 درصدی سهام پالایش از زمان عرضه تا بهمن 99 سهام این صندوق پس از آن یک روند صعودی کم‌جانی را به خود دید. از این رو سهام این شرکت در بازه های زمانی یک ساله تا ماهانه بازدهی مثبتی را به ثبت رسانده است.

همانطور که که در جدول زیر مشاهده می‌شود در بازه‌های زمانی هفتگی تا سالانه، پالایش عملکرد بهتری از شاخص کل ثبت کرده است. به طوری که سهام این صندوق در یک سال اخیر بیشتر از 17 درصد رشد داشته است.

افزایش سودسازی پالایش یکم در نیمه 1401

بررسی صورت‌های مالی 6 ماهه صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم نشان می‌دهد، این شرکت در این دوره توانست سود خالص خود را بیشتر از 60 درصد افزایش دهد. به این ترتیب سود این صندوق از 840 میلیارد تومان در نیمسال 1400 به هزار و 349 میلیارد تومان در دوره مشابه سال جاری رسید.

همچنین نگاهی به این صورت‌های مالی نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال جاری از 13 هزار و 317 میلیارد تومان دارایی‌های این صندوق، هزار و 116 میلیارد تومان صرف سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی شده است. از طرفی 11 هزار و 587 میلیارد تومان از این دارایی‌ها در بازار سهام سرمایه‌گذاری شده است.

سد 10 هزار تومانی می‌شکند؟

بررسی نمودار قیمتی یک ساله نماد پالایش نشان می‌دهد این سهم در یک کانال صعودی در حال نوسان است. به طوری که حمایت کف کانال در 6 برخورد مانع از شکست این کانال صعودی شده است. همچنین قیمت با سقف کانال سه بار برخورد داشته است. از این جهت این کانال از اعتبار بالایی برخوردار است.

از طرفی شکست خط روند نزولی‌ای که بیش از یک سال مانع از رشد قیمت سهام این صندوق شده بود و افزایش چشمگیر حجم و ارزش معاملات این سهم در روزهای اخیر از نکات مثبت و حائز اهمیت این نماد برای سهامداران این صندوق محسوب می‌شود.

سدهای قیمتی این صندوق در راه رشد در ابتدا سقف کانال صعودی کنونی و پس از آن محدوده قیمتی 9 هزار و 940 تومانی تا 10 هزار و 470 تومانی است.

در مقابل اندیکاتور RSIاین سهم در منطقه اشباع خرید قرار گرفته است.