تحلیل تکنیکال سهام پارسان شهریور ۱۴۰۲ / هدف روند صعودی پارسان کجاست؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، شرکت گسترش نفت و گاز پارسان با نماد «پارسان» در بازار اول بورس قابل معامله است. سهام پارسان با ارزش بازاری بالغ بر 157 هزار و 140 میلیارد تومان در گروه محصولات شیمیایی قرار دارد.

آنالیز تابلوی معاملات «پارسان» نشان می‌دهد، رفتار قیمت این سهم با وقفه کوتاهی در جهت تحرکات مشکوک حقوقی‌های سهم صورت می‌پذیرد. از این رو هر زمان که حقوقی، شروع به خرید‌های سنگین کرده، کمی بعد سهم از سویینگ‌های کف ساخته‌شده در نمودار خود، بازدهی‌ خوبی نصیب سهامداران کرده است. بنابراین برای تشخیص اعتبار موج صعودی، بررسی رفتار حقوقی‌های سهم اهمیت بالایی دارد.

تحلیل تکنیکال شاخص شیمیایی

در ابعاد هفتگی، مشخص کردن ساختار ماژوری در چارت شاخص گروه شیمیایی، کمک زیادی به تشخیص روند می‌کند. پس از اصلاح عمیق این صنعت که همزمان با ریزش بازار در سال 99 رخ داد، در نهایت از نیمه اسفند‌ماه همان سال روند تازه‌ای در گروه شیمیایی‌ استارت خورد. ساختار‌های مشخص شده در نمودار شاخص این صنعت، خبر از صعودی‌بودن نماگر این گروه می‌دهد.

همچنین ساختار‌های پدیدارشده نشان می‌دهد امواج اصلاحی روند مذکور شباهت زیادی با یکدیگر دارند. به طوری که این شاخص طی اصلاح اخیر بازار از نیمه اردیبهشت‌ماه سال جاری به محض رسیدن به اندازه اصلاح قبلی، به پایان رسید و نماگر گروه نماد‌های شیمیایی شروع به ساختن سقف و کف‌های بالاتر کرد.

رسم ابزار چنگال اندروز به سبک پولبک، نشان از آن دارد که این شاخص با تست و سپس ری-تست خط میانی، میزان حمایت خریداران را سنجیده و پس از آن به سوی بالا پرتاب شده است. در صورت حفظ آخرین کف در محدوده 152 هزار واحدی، نماگر گروه نمادهای شیمیایی، تارگت رسیدن به سقف چنگال اندروز را در سر دارد.

بنابراین می‌توان ادعا کرد سه موج اصلاحی قبلی از یک خانواده هستند. از سوی دیگر شیب موج اول این روند صعودی شباهت زیادی به آخرین موج صعودی بازار دارد که از آبان سال 1401 آغاز شد. بنابراین می‌توان از این نکته در ترسیم چنگال اندروز کمک گرفت.

بر اساس این ترسیم، اگر کندل هفتگی این نماگر بالاتر از خط میانی بسته شود، شانس زیادی برای رشد شاخص تا موازی بالایی دارد. این مهم به معنی عبور شاخص از سقف قبلی خود است.

تحلیل تکنیکال سهام پارسان

آنچه زبان قیمت نمودار به سهامداران منتقل می‌کند، روند صعودی بلندمدت سهام پارسان در تایم‌فریم هفتگی است. مشخص کردن ساختار چارت این سهم، با نشان‌دادن سقف و کف‌های بالاتر گویای این مهم است.

با ترسیم یک کانال صعودی (آبی رنگ) می‌توان این برش از نمودار پارسان را فریم‌بندی کرد. جریان رالی صعودی بازار سهام که از آبان سال گذشته آغاز شده بود، به پارسان کمک کرد تا از محدوده بسیار مهم دو هزار و 814 تا دو هزار و دو هزار و 980 تومان که شامل سقف تاریخی آن نیز می‌شود، عبور کند.

پس از آن با برخورد قیمت سهام پارسان به سقف کانال، همزمان با شروع اصلاح در کلیت بازار، سهامداران این سهم، اصلاح عمیقی را تجربه کردند که قیمت را به محدوده مهم یادشده برد. در حال حاضر قیمت با فاصله گرفتن از این سطح استاتیک و میانه کانال، سقف کانال را هدف گرفته است. همچنین به نظر می‌رسد به جز سقف قبلی در محدوده چهار هزار و 850 تومان مانع مهم دیگری برای رسیدن به این تارگت داینامیک نداشته باشد.

سلب مسئولیت : کلیه مطالب درج شده در این سایت جنبه تحقیقاتی، علمی و خبری دارد و برای فعالیت مستقیم در هیچ بازاری توصیه نمی‌شود.

گزارش‌های بیشتر تحلیل بازار را در صفحه بازار سرمایه بخوانید.