تحلیل بنیادین

4 ماه پیش

پیش‌ بینی سود ذوب روی اصفهان / فروی در سال مالی 1404 چقدر سود می‌سازد؟ + جدول

4 ماه پیش

تحلیل صورت‌های مالی فصلی فروی این احتمال را مطرح می‌کند که EPS این شرکت در سال مالی 1404 به 364 ریال برسد.

4 ماه پیش

رشد 326 درصدی هزینه‌های مالی پتروشیمی جم / سود خالص جم با وجود رشد فروش، افت کرد

4 ماه پیش

صورت‌های مالی 9 ماهه 1404 پتروشیمی جم نشان می‌دهد، اگرچه شرکت با رشد قابل توجه درآمد همراه بوده، اما افزایش شدید هزینه‌ها و افت خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی باعث شده سودسازی شرکت کاهش یابد. در نتیجه با وجود فروش بالاتر، سود خالص عملا در سطحی نزدیک به سال قبل متوقف و افت دو درصدی داشته است.

4 ماه پیش

سقوط 77 درصدی سود خالص پتروشیمی بوعلی سینا / هزینه‌های اداری بوعلی 37 درصد جهش کرد

4 ماه پیش

صورت‌های مالی 9 ماهه 1404 پتروشیمی بوعلی سینا تصویری هشداردهنده از افت کیفیت سودآوری ارائه می‌دهد. اگرچه درآمد شرکت رشد کرده، اما جهش بهای تمام شده و کاهش شدید «سایر درآمدهای عملیاتی» باعث شده سود عملیاتی و خالص افت قابل توجهی را تجربه کنند. این ترکیب نشان می‌دهد سودآوری شرکت بیش از گذشته به عوامل غیرعملیاتی وابسته بوده و در سال جاری تحت فشار جدی قرار گرفته است.

4 ماه پیش

پیش‌ بینی سود پتروشیمی غدیر / شغدیر در سال مالی 1404 چقدر سود می‌سازد؟ + جدول

4 ماه پیش

تحلیل صورت‌های مالی فصلی شغدیر این احتمال را مطرح می‌کند که EPS این شرکت در سال مالی 1404 به 51 هزار و 192 ریال برسد.

4 ماه پیش

افت 24 درصدی سود خالص زاگرس / هزینه‌های اداری پتروشیمی زاگرس 97 درصد جهش کرد!

4 ماه پیش

صورت‌های مالی 9 ماهه 1404 پتروشیمی زاگرس نشان دهنده رشد قابل توجه درآمد در کنار افت معنادار سود عملیاتی و خالص است. افزایش شدید بهای تمام شده و رشد چشمگیر هزینه‌های اداری عملا بخش مهمی از اثر مثبت رشد فروش را خنثی کرده و نشان می‌دهد کیفیت سودآوری شرکت نسبت به سال گذشته تضعیف شده است؛ مساله‌ای که می‌تواند برای تحلیلگران نشانه فشار ساختاری بر حاشیه سود باشد.

4 ماه پیش

پیش‌ بینی سود خراسان / پتروشیمی خراسان در سال مالی 1404 چقدر سود می‌سازد؟ + جدول

4 ماه پیش

تحلیل صورت‌های مالی فصلی شرکت پتروشیمی خراسان این احتمال را مطرح می‌کند که EPS این شرکت در سال مالی 1404 به 35 هزار و 252 ریال برسد.

5 ماه پیش

پیش‌ بینی سود جم / پتروشیمی جم در سال مالی 1404 چقدر سود می‌سازد؟ + جدول

5 ماه پیش

تحلیل صورت‌های مالی فصلی جم این احتمال را مطرح می‌کند که EPS این شرکت در سال مالی 1404 به هشت هزار و 907 ریال برسد.

5 ماه پیش

افت 25 درصدی تولید پاکسان در دی‌ماه 1404 / افزایش درآمد شپاکسا از مسیر رشد قیمت شوینده

5 ماه پیش

گزارش فعالیت ماهانه شرکت پاکسان در دی‌ماه 1404 وضعیتی دوگانه‌ از عملکرد این شرکت نشان می‌دهد؛ در یک سو کاهش معنادار تولید و فروش مقداری و از سوی دیگر رشد درآمد فروش قرار دارد. داده‌ها نشان می‌دهد افزایش نرخ محصولات، به‌ویژه در شرایط صعودی قیمت‌ها طی یک سال گذشته، نقش اصلی را در بهبود درآمد شپاکسا ایفا کرده و این رشد، بیش از آنکه حاصل افزایش حجم فعالیت باشد، متکی بر متغیر قیمت است.

5 ماه پیش

حرکت «پدیده شیمی قرن» روی ریل تورم شوینده‌ها / رشد قیمت‌ محصولات، موتور درآمدزایی «قرن» شد

5 ماه پیش

عملکرد شرکت پدیده شیمی قرن در دی‌ماه 1404 نشان می‌دهد این شرکت بیش از آنکه از محل رشد پرشتاب تولید و فروش منتفع شده باشد، از تغییرات قیمتی و اصلاح نرخ محصولات سود برده است. رشد 22 درصدی تولید، افزایش 20 درصدی مقدار فروش و جهش 106 درصدی درآمد فروش نسبت به دی‌ماه سال گذشته، تصویری از افزایش مقیاس فعالیت در کنار اثرگذاری پررنگ‌تر نرخ‌ها بر گزارش‌های مالی شرکت ترسیم می‌کند.

5 ماه پیش

پیش‌ بینی سود شاراک / پتروشیمی شازند در سال مالی 1404 چقدر سود می‌سازد؟ + جدول

5 ماه پیش

تحلیل صورت‌های مالی فصلی شاراک این احتمال را مطرح می‌کند که EPS این شرکت در سال مالی 1404 به سه هزار و 229 ریال برسد.

5 ماه پیش

زیان ناخالص 9.8 همتی بانک دی در 9 ماهه نخست 1404 / زیان عملیاتی «دی» 33 درصد رشد کرد

5 ماه پیش

صورت‌های مالی 9 ماهه بانک دی در سال مالی 1404 تصویری چندلایه از عملکرد این بانک ارائه می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که رشد پرشتاب درآمدهای عملیاتی و کارمزدی در کنار افزایش هزینه سود سپرده‌ها و تداوم زیان عملیاتی قرار گرفته است. هرچند بانک در نهایت به سود خالص هزار و 506 میلیارد تومان رسیده، اما ترکیب اقلام صورت سود و زیان نشان می‌دهد،؛ مسیر سودآوری بانک هنوز به ثبات نرسیده و بیش از هر چیز به درآمدهای غیرعملیاتی متکی است.

5 ماه پیش

سود عملیاتی پتروشیمی پارس 19 درصد افت کرد / رشد 97 درصدی هزینه‌های اداری پارس

5 ماه پیش

پتروشیمی پارس در 9 ماهه ابتدای سال مالی 1404 اگرچه با رشد فروش تا سطح 81 هزار و 943 میلیارد تومان مواجه شده، اما افت سود خالص به 6 هزار و 469 میلیارد تومان نشان می‌دهد موتور سودسازی شرکت، دیگر هم‌پای افزایش درآمد حرکت نمی‌کند. جهش کم‌سابقه هزینه‌ها، افزایش شدید هزینه‌های مالی و فشار مضاعف بر سود عملیاتی، نشانه‌هایی از چالش‌های عمیق‌تری است که در دل صورت‌های مالی این شرکت جا خوش کرده‌اند.

5 ماه پیش

پیش‌ بینی سود پردیس / پتروشیمی پردیس در سال مالی 1405 چقدر سود می‌سازد؟ + جدول

5 ماه پیش

تحلیل صورت‌های مالی فصلی پردیس این احتمال را مطرح می‌کند که EPS این شرکت در سال مالی 1405 به 130 هزار و 383 ریال برسد.

5 ماه پیش

کاهش 22 درصدی تولید شکر در قند هکمتان/ رشد درآمد قهکمت با ترفند فروش موجودی انبار و افزایش قیمت

5 ماه پیش

عملکرد دی‌ماه قند هکمتان از دو روی سکه تولید و فروش حکایت دارد؛ از یک سو درآمد و مبلغ فروش جهش قابل توجهی داشته و از سوی دیگر حجم تولید کاهش یافته است. مساله‌ای که نشان می‌دهد رشد درآمد بیش از آنکه محصول افزایش ظرفیت تولید باشد، ناشی از صعود شدید قیمت‌ها و فروش موجودی انبار است؛ موضوعی که در صورت تداوم می‌تواند به چالشی جدی برای پایداری سودسازی شرکت تبدیل شود. گفتنی‌ست تولید شکر در این شرکت 22 درصد افت کرده است.

5 ماه پیش

حرکت غانیزان روی خط گرانی شیر / درآمد دالاهو با وجود افت تولید، رشد کرد

5 ماه پیش

آذر 1404 برای غانیزان، ماهی بود که در آن رشد محسوس درآمد بیش از آنکه از افزایش پرقدرت تولید و فروش حجمی ناشی شود، حاصل رشد نرخ محصولات و تورم عمومی در بازار لبنیات بود. نکته مهم آن است که افزایش 19 درصدی اخیر قیمت شیر خام هنوز در این گزارش‌ها منعکس نشده و جهش درآمد شرکت فرآورده‌های دامی و لبنی دالاهو، محصول نرخ‌های قبلی و فضای تورمی بازار است؛ موضوعی که تصویر دقیقی از وابستگی درآمد غانیزان به قیمت‌ها ارائه می‌دهد.

5 ماه پیش

قند قزوین؛ تولید کمتر، قیمت بیشتر! / چرا قند قزوین از مجوز جدید افزایش نرخ بهره‌مند نمی‌شود؟

5 ماه پیش

عملکرد کارخانجات قند قزوین در آذر ۱۴۰۴ تصویری پرچالش از این شرکت ترسیم می‌کند؛ جایی که افت سنگین تولید، به‌ویژه در محصولات اصلی، با رشد چشمگیر درآمد همزمان شده است. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد، افزایش شدید قیمت شکر و مجوزهای جدید نرخ‌گذاری، بیش از بهبود عملیاتی، عامل اصلی رشد درآمد بوده است.

5 ماه پیش

افت 22 درصدی تولید گروه بارز / افزایش نرخ تایر، تولید بازار را افزایش می‌دهد؟

5 ماه پیش

عملکرد گروه صنعتی بارز در آذر ۱۴۰۴ تصویری دوگانه از کارنامه شرکت ترسیم می‌کند. از یک‌ سو تولید این شرکت با افت 22 درصدی نسبت به آذر پارسال مواجه شده و از سوی دیگر، فروش و درآمد، مسیر صعودی را طی کرده‌اند. داده‌های کدال نشان می‌دهد، جهش قیمت‌ها و رشد تناژ فروش، نقش پررنگی در ثبت درآمد بالاتر ایفا کرده است.

5 ماه پیش

افت 70 درصدی تولید پارتا / افزایش 35 درصدی قیمت تایر پس از افت تولید به دلیل «نبود کشش بازار»!

5 ماه پیش

مجتمع صنعتی آرتاویل تایر در آذر ۱۴۰۴ یکی از ضعیف‌ترین کارنامه‌های ماهانه خود را ثبت کرد؛ افت سنگین تولید، کاهش محسوس فروش و عقب‌نشینی درآمد، همگی در شرایطی رخ داده که شرکت در اطلاعیه کدالی، ریشه این وضعیت را «نبود کشش بازار» اعلام کرده است. این توضیح در حالی مطرح می‌شود که همزمان تایرسازان مجوز افزایش ۳۵ درصدی نرخ فروش را دریافت کرده‌اند؛ اتفاقی که پرسش‌های جدی‌تری درباره آینده تقاضا در بازار تایر ایجاد می‌کند.

5 ماه پیش

پیش‌ بینی سود پارس / پتروشیمی پارس در سال مالی 1404 چقدر سود می‌سازد؟ + جدول

5 ماه پیش

تحلیل صورت‌های مالی فصلی پارس این احتمال را مطرح می‌کند که EPS این شرکت در سال مالی 1404 به 409 ریال برسد.

5 ماه پیش

افت 25 درصدی فروش شرکت نفت سپاهان / شسپا به رشد 35 درصدی قیمت روغن موتور تکیه کرد

5 ماه پیش

عملکرد شرکت نفت سپاهان در آذرماه ۱۴۰۴ ترکیبی از کاهش تولید و افت شدید فروش به‌عنوان جریان اصلی درآمدزایی شرکت بود. کاهش چشمگیر ۶۹ درصدی فروش «روغن پایه» و افت 25 درصدی در میزان فروش کل، سایه‌ای سنگین بر درآمدزایی شرکت انداخته است. این در حالیست که به‌تازگی مجوز افزایش نرخ فروش روغن موتور بنزینی برای این شرکت صادر شده است؛ حالا باید دید آیا با رشد قیمت‌ها، فروش شرکت نیز افزایش می‌یابد؟