تحلیل تکنیکال بپیوند تیرماه ۱۴۰۲/ بپیوند به روند صعودی باز می‌گردد؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، شرکت برق و انرژی پیوندگستر پارس یکی از شرکت‌های حوزه انرژی در ایران است که در صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم حضور دارد. «بپیوند» با ارزش بازار چهار هزار و 419 میلیارد تومانی در حال حاضر در محدوده قیمتی هزار و 454 تومان قرار گرفته است. عمده فعالیت شرکت برق و انرژی پیوندگستر پارس به تولید و توزیع برق و تامین و عرضه انرژی الکتریکی اختصاص دارد.

سهامداران عمده بپیوند عبارتند از شرکت نفت بهران سهامی عام که با در اختیار داشتن 42 درصد سهام رتبه نخست سهامداری را دارد و پس از آن شرکت صنایع برق و انرژی صبا (سهامی خاص) با در اختیار داشتن 21 درصد سهام بپیوند دومین سهامدار عمده آن به حساب می‌آید. شرکت تولید نیروی مرکزی صبا (سهامی خاص) نیز با تصاحب 16 درصد از کل سهام بپیوند جزو سهامداران بزرگ این شرکت به حساب می‌آید.

تحلیل تکنیکال بپیوند

نماد «بپیوند» در شهریور ماه سال 99 عرضه اولیه شد که برخلاف اغلب عرضه‌های اولیه تنها پس از 12 روز مثبت، در جریان جو فروش بسیار قوی آن زمان، طی مدت کوتاهی تا نزدیکی قیمت عرضه شده رسید. نکته مهم در رابطه با این نماد این است که در حال حاضر و پس از گذشت نزدیک به سه سال از زمان عرضه در بورس، 10 درصد پایین‌تر از قیمت کشف شده در روز عرضه اولیه خود معامله می‌شود.

همچنین علی‌رغم عبور شاخص‌های تالار شیشه‌ای از سقف‌های تاریخی خود، بپیوند با سقف تاریخی خود که در آذرماه سال 99 شکل گرفت، 53 درصد فاصله دارد.

روند صعودی قدرتمندی که از آبان سال گذشته در بازار سهام شکل گرفت، در نماد بپیوند نیز نمود پیدا کرد و موجب جهش 180 درصدی این سهم شد. این روند صعودی موفق شد قیمت را از مقاومت مهم محدوده هزار و 320 تا هزار و 357 تومان عبور دهد.

روند اصلاحی سهم در حال حاضر، از اندازه اصلاح بهمن‌ماه گذشته عبور کرده است. از سویی این روند صعودی باعث شده است قیمت در محدوده مهم یادشده که در حال حاضر حمایت سهم به شمار می‌آید اصلاح کند. همین عامل باعث شده تا حد چشمگیری از قدرت فروشندگان کاسته شود.

نکته دیگری که در آنالیز تکنیکال سهم حائز اهمیت است، قرارگیری قیمت روی تراز 0.618 ابزار فیبوناچی رگرسیون است که قیمت به خوبی به آن واکنش نشان داده است. از سویی خط مولتی پیوت لاین رسم شده که در چارت با رنگ بنفش مشخص شده است به خوبی توسط سهم شناسایی شده و شاهد احترام پیوسته قیمت به این خط هستیم. تا پیش از این، MPL یاد شده نقش مقاومتی برای سهم داشت اما در حال حاضر که قیمت بالاتر از آن قرار گرفته نقش حمایت پیدا کرده است.

اهداف و سناریو‌های پیش روی بپیوند

محتمل‌ترین سناریو برای شرکت برق و انرژی پیوندگستر پارس، ادامه روند صعودی خود است. چرا که موج فعلی به خوبی توانسته است از دو سقف مهم در چارت، عبور کند. در این صورت می‌توان طبق قوانین اکشن-ری‌اکشن با استفاده از ابزار کانال فیبوناچی و ترازهای برابر، انتظار داشت محدوده قیمتی دو هزار و 700 تومان، تارگتی برای سهم به شمار آید.

سناریوی دیگر این است که اصلاح سهم بیش از این‌ها ادامه پیدا کند و مولتی پیوت لاین و تراز‌های فیبوناچی که پیش‌تر به آن اشاره کردیم در حمایت از سهم ناموفق عمل کنند. در این صورت محدوده حمایتی هزار و 140 تا هزار و 180 تومان، که فشردگی قیمت در گذشته بوده است، سنگری برای خریداران به شمار می‌آید.

همچنین شایان ذکر است اگر سهم کف 880 تومانی را از دست دهد که با توجه به شرایط بازار و فاکتور‌های اقتصاد کلان بعید به نظر می‌رسد، روند صعودی دیگر ادامه نخواهد یافت و وارد سایکل‌های دیگری از ساختار‌های تکنیکال می‌شویم.

گزارش‌های بیشتر تحلیل بازار را در صفحه اخبار بورس بخوانید.