دادههای آماری مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد: بالاترین رکورد ورود پول حقیقی به بازار سهام در اردیبهشت و فروردین امسال ثبت شد.
بازار سهام در اولین روز معاملاتی هفته، یکی از منفیترین روزهای خود را در سال جاری تجربه کرد. شاخصهای اصلی بازار به طور چشمگیری کاهش یافتند و ۹۱ درصد از نمادها در وضعیت منفی معامله شدند. همچنین طی معاملات بورس شنبه خروج دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی ثبت شده است. در چنین شرایطی، با تداوم فضای مبهم سیاسی و نبود سیگنال قطعی از مذاکرات، پیشبینیها برای یکشنبه نیز از تداوم فشار فروش حکایت دارد.
بورس تهران در هفته دوم خرداد با غلبه ریسکهای سیاسی و خروج سنگین پول حقیقی، شرایطی منفی را پشت سر گذاشت. هرچند خبرهایی مانند عرضه خودرو در بورس کالا منتشر شد، اما در برابر موج بیاعتمادی ناشی از تحولات بینالمللی و سیاسی، تاثیر محدودی داشت. حالا با تداوم ابهامها و افزایش قیمت تتر، به نظر میرسد بورس فردا نیز با فشار فروش همراه شود.
در حالی که مذاکرات ایران و آمریکا در وضعیت نامشخصی قرار دارد، بورس تهران تحت تاثیر نوسانات سیاسی و اقتصادی است و سرمایهگذاران به دنبال صنایع جذاب و استراتژیهای مناسب برای کاهش ریسک هستند. نوید قدوسی، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با تجارتنیوز ضمن بیان این موضوع که درشرایط مبهم فعلی گروه دارویی میتواند گزینه کمریسکی برای سرمایهگذاری باشد، اظهار کرد: «شوکهای سیاسی میتوانند بازار سهام را با نوسانات شدید مواجه کنند؛ سرمایهگذاران باید برای این سناریوها از قبل برنامهریزی داشته باشند».
بررسی و مقایسه بازدهی صندوق های سرمایه گذاری بورس در هفته دوم خرداد نشان میدهد صندوق «مشترک گنجینه مهر» در این هفته پربازدهترین صندوق بازار سرمایه از نظر دارایی بوده است.
بررسی بازدهی نمادهای بازار سهام نشان میدهد، نماد «وسنا» با بازدهی ۱۶ درصدی در هفته دوم خرداد ۱۴۰۴ پربازدهترین سهم بازار سهام شده است. پس از آن، «سپیدار» و «پیزد» هر دو، با رشد ۱۵ درصدی در رده دوم جدول بازدهی ایستادند. در سمت دیگر بازار «خنور» با افت ۱۳ درصدی، بیشترین کاهش هفتگی را تجربه کرد.
بازار سهام در هفته دوم خردادماه، بر اثر تشدید ریسکهای سیستماتیک و فضای مبهم سیاسی، شرایطی منفی را تجربه کرد. با وجود خبرهایی مانند ورود خودرو به بورس کالا، جو عمومی بازار به قدری سنگین بود که بیش از سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و شاخصها نیز روندی نزولی در پیش گرفتند.
بورس تهران پس از ریزش سنگین یکشنبه، در معاملات روز دوشنبه کمی جان گرفت. اما میزان این رشد چندان قدرتمند و فراگیر نبود. آنچه از شواهد پیداست اینکه تنها محرک جدی معاملات، خبر عرضه ایران خودرو در بورس کالا بود که به دنبال آن گروه خودرویی مثبت شد. با این حال، ورود پول به بازار بسیار ضعیف بود و سرمایهگذاران همچنان در انتظار تعیین تکلیف فضای سیاسی هستند.
سرمایهگذاری موفق در بازار سهام مستلزم اتخاذ یک رویکرد جامع است که بتواند تعادل میان تحلیل مالی، شناخت روندهای صنعت و درک روانشناسی بازار را برقرار کند. در این مسیر، توجه به چند عامل کلیدی میتواند مسیر سرمایهگذاران را روشنتر کند.
بورس تهران روز یکشنبه تحت تاثیر ابهام در فضای مذاکرات، با سقوطی سنگین روبهرو شد. شایعات و ابهامات جدید درباره مذاکرات هستهای، باعث شد بیش از ۷۰ درصد نمادها قرمز شوند و حدود دو همت نقدینگی از بازار خارج شود. حالا چشم همه فعالان بورسی، به یک پاسخ سیاسی دوخته شده؛ پاسخی که میتواند سرنوشت معاملات فردا را تعیین کند.
شرکت «شیشه و گاز» با نماد «کگاز» که ۵۸ درصد از سهام آن در اختیار بنیاد مستضعفان قرار دارد، در اردیبهشت امسال درآمد خود را ۲۷ درصد افزایش داده است، اما این رشد در سایه کاهش تولید و فروش و صرفا از محل افزایش قیمتها و تورم رقم خورده است. این روند اگرچه ظاهری مثبت دارد، اما از منظر عملیاتی و راهبردی، حامل هشدارهایی جدی است.
بازار سهام در دومین روز هفته با شوک منفی مواجه شد؛ طوری که ۷۰ درصد نمادها در مدار منفی ایستادند و بیش از دو هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نشان از نگرانی سرمایهگذاران از تحولات سیاسی و هستهای دارد.
بورس تهران در روز شنبه مطابق با پیشبینیها، متعادل و سبزپوش ظاهر شد، اما بازار همچنان درگیر ابهاماتی است که مانع جهشهای قیمتی شدهاند. حالا برای یکشنبه نیز فعالان بازار به همان احتیاط آشنا بازمیگردند و با چشم به مذاکرات و گوش به اخبار رسمی بازار سهام را دنبال میکنند.
پتروشیمی قائد بصیر که ۶۸ درصد از سهام آن در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام قرار دارد، در سال مالی ۱۴۰۳ با ثبت فروش پنج هزار میلیارد تومانی و سود خالص هزار و ۳۹۲ میلیارد تومانی، با کاهش حاشیه سود روبهرو شد. افزایش چشمگیر هزینههای مالی از جمله نکاتی بود که افت حاشیه سودآوری این پتروشیمی را تقویت کرده است.
بورس تهران در هفته ابتدایی خرداد، اگرچه پرشتاب نبود اما بازدهی مثبتی را برای سهامداران رقم زد. با رشد ۰.۷ درصدی شاخص کل و افزایش بیش از یک درصدی شاخص هموزن، بازار سهام هفتهای آرام اما سبز را پشت سر گذاشت. حالا در آستانه هفته دوم، موجی از گمانهزنیها درباره مذاکرات ایران و آمریکا شکل گرفته است که میتواند روند بازار در روزهای آینده را تعیین کند.
بررسی و مقایسه بازدهی صندوق های سرمایه گذاری بورس در هفته اول خرداد نشان میدهد صندوق «ثروت داریوش» در این هفته پربازدهترین صندوق بازار سرمایه از نظر دارایی بوده است.
بررسی بازدهی نمادهای بازار سهام در هفته اول خرداد ۱۴۰۴ سهم «مهر» و «ولنوین» هر کدام با رشد ۱۶ درصدی، پیشتاز جدول بازدهیها شدند. در مقابل، «ولتجار» با افت ۱۳ درصدی بیشترین کاهش ارزش را در میان نمادهای بورسی تجربه کرد. دیگر نمادهای این جدول نیز نوسان قابلتوجهی داشتند.
