افسار بازار در هفته‌های اخیر به دست اخبار منفی و ریسک‌های سیاسی سپرده شد، تا جایی که حتی تاکید کارشناسان بازار سرمایه بر ارزندگی قیمت سهام نتوانسته شرایطی را رقم بزند که طی آن بازار با ورود پول روبه‌رو شود.
روز گذشته نوسان کم‌عمق رو به بالایی را به ثبت رساند. در این بین دماسنج اصلی بازار سرمایه با افزایش ارتفاع ۰.۱۶درصدی همراه شد و در پایان ساعت معاملاتی روز سه‌شنبه در سطح ۲میلیون و ۹۷هزار واحدی ایستاد.
اظهارات کارشناسان بورسی نشان می‌دهد خروج پول ۴هزار و ۱۶۴میلیارد تومانی از تالار سهام بعد از ترور سیدحسن نصرالله، چگونه منجر به «هراس و تردید» معامله‌گران شده است.
آراد پورکار کارشناس بازار گفت: با توجه به افت ارزش معاملات و وضعیت مساعد صندوق‌های طلا می‌توان اظهار کرد بازار در مقطع فعلی با دیدگانی هوشیار شرایط را زیر نظر دارد. باید دید نقطه پایانی ریسک‌های سیستماتیک چه زمانی ظاهر خواهد شد.
بورس در پی تداوم ریسک‌های منطقه‌ای هر روز بیش از روزهای گذشته افت می‌کند. شاخص هموزن در اولین روز هفته کانال مهم ۷۰۰هزار واحد را از دست داد و شاخص‌کل بورس نیز دیروز با افت ۰.۲۴درصدی در آستانه از دست‌دادن کانال ۲.۱میلیون واحد قرارگرفت.
سازمان بورس برای جلوگیری از بروز هیجانات ناشی از برخی تحولات سیاسی و منطقه‌ای به دنبال ترور و شهادت سیدحسن نصرالله، دامنه نوسان معاملات سهام را به یک درصد محدود کرد. البته برخی از فعالان بورسی موافق دامنه نوسان نامتقارن با گسترش سویه مثبت هستند. در همین راستا، نیما میرزایی، کارشناس بازار سرمایه به معایب تغییر و گسترش دامنه نوسان در جهت مثبت اشاره داشت و به تجارت‌نیوز گفت: این اقدام کمکی به وضعیت بازار سرمایه نمی کند و حتی سبب کاهش انگیزه و جذابیت خرید در بازار خواهد شد.
نجمه نیک طبع کارشناس بازار سرمایه گفت:۹۳ درصد نمادهای قابل معامله روز جاری در محدوده منفی معامله شدند، شاخص کل هم اصلاحی بود و به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد رسید .
عضو سابق شورای عالی بورس گفت:باید بپذیریم دولت هم با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، از دولتی که در پرداخت حقوق و پاداش بازنشستگان دچار مشکل شده نمی‌توان توقع داشت منابع لازم را برای بهبود وضعیت وارد بازار سرمایه کند
طبق پیش‌بینی بانک‌های معتبر جهانی طلا قادر به لمس سطح ۳هزار دلار به ازای هر انس در میان‌مدت می‌تواند باشد. به‌نظر می‌رسد ضمن حفظ نقدینگی و ذخایر احتیاطی کافی، وجود اوراق با درآمد ثابت نقدشونده در ترکیب پرتفوی و همچنین تخصیص مقداری از دارایی به طلا در کنار سهام رشدی و پرپتانسیل خاص در شرایط فعلی مناسب باشد اما باید برای هرگونه تغییرات ناگهانی و تعدیل مجدد پرتفوی آمادگی کامل را داشت.
طی روزهای اخیر حرکت‌‌‌های زیگزاگی قیمت در بازارهای دارایی توجه بسیاری از فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است. در یک‌هفته گذشته بورس روند متلاطمی را ثبت کرد که این وضعیت سبب شد فعالان بورس تهران با تردید بیشتری در معاملات سهام مشارکت کنند.
برای نخستین‌بار از دریچه ماتریکس همبستگی به رابطه آماری بین صنایع مختلف در بورس نگاه انداخته ایم. مزیت کلیدی این روش در مقایسه با سایر ابزارهای تحلیلی، شناسایی جهت و شدت همبستگی میان صنایع مختلف است.
نتایج نظرسنجی انجام شده در بین بیش از یک‌هزار کارشناس و فعال بازار سرمایه نشان می‌دهد؛ حدود دو سوم بازیگران بورس معتقدند تا زمان کاهش کامل ریسک‌های سیاسی، دامنه نوسان می‌بایست در محدوده مثبت و منفی یک درصد تثبیت یا به‌صورت نامتقارن تعیین شود.
اقدام کاهش دامنه نوسان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به مثبت و منفی یک و تثبیت آن در روز چهارشنبه هفته گذشته، پس از انتشار خبر شهادت سید حسن نصرالله، اگرچه در کوتاه‌مدت از ریزش‌های سنگین جلوگیری کرد، اما کاهش نقدشوندگی و خروج پول از بازار سرمایه را به دنبال خواهد داشت.
