کد مطلب: ۴۶۶۳۲۵

تحلیل تکنیکال شاخص بورس / آینده بازار سهام چه خواهد شد؟

تحلیل تکنیکال شاخص بورس / آینده بازار سهام چه خواهد شد؟

روند کلی شاخص بورس اوراق بهادار تهران، صعودی برآورد می‌شود اما در چند هفته اخیر از قدرت آن کاسته شده است. در هفته گذشته شاخص با اندکی افزایش از یک میلیون و ۹۰۱ هزار و ۱۶۹ واحد به عدد یک میلیون و۹۰۴ هزار و ۳۱۶ واحد رسید.

به گزارش تجارت‌نیوز ، شکور علیشاهی ، کارشناس بازار سرمایه درباره بررسی تکنیکال شاخص بازار سهام در دنیای اقتصاد نوشته است: روند کلی شاخص بورس اوراق بهادار تهران، صعودی برآورد می‌شود اما در چند هفته اخیر از قدرت آن کاسته شده است. در هفته گذشته شاخص با اندکی افزایش از یک میلیون و ۹۰۱ هزار و ۱۶۹ واحد به عدد یک میلیون و۹۰۴ هزار و ۳۱۶ واحد رسید. این آمار نشان می‌دهد که چهار هفته متوالی است که از شتاب افزایش قیمت‌ها، کاسته شده و بیم آن می‌رود در هفته آتی روند صعودی شاخص با مشکلاتی روبه‌رو شود، یکی از این مشکلات شکسته شدن خط روند صعودی کوتاه‌مدت است که در ۴ روز کاری قبل اتفاق افتاد و شاخص کل بعد از آن روندی خنثی به خود گرفت.

با شکسته شدن روند صعودی کوتاه‌مدت احتمال حضور در فاز استراحت یا اصلاحی بسیار زیاد شده است. در هر روند صعودی اصلاح قیمت‌ها اجتناب ناپذیر است. منظور از اصلاح قیمت‌ها تشکیل روند نزولی در میان‌مدت و بلند‌مدت نیست، بلکه کاهش قیمت‌ها است. احتمال حضور این شاخص در هفته آینده در فاز اصلاحی وجود دارد. فاز اصلاحی با شکست روند صعودی کوتاه‌مدت آغاز می‌شود. روند صعودی میان‌مدت گاه در این مرحله شکسته می‌شود و گاه شکسته نخواهد شد، اما روند صعودی بلند‌مدت به هیچ وجه در فاز اصلاحی شکسته نخواهد شد. احتمالا این فاز با تشکیل روند نزولی در کوتاه‌مدت همراه باشد.

این شاخص در منطقه اشباع خرید قرار دارد. این منطقه، ناحیه‌ای است که بعد از چند روز تقریبا متوالی افزایش قیمت سهام شرکت‌های موجود در شاخص کل بورس اوراق بهادار، وارد آن می‌شویم. از حضور در این منطقه حدود ۳۵ روز کاری می‌گذرد و در حال حاضر در مرز خروج از این ناحیه هستیم، همچنین حضور شاخص مورد مطالعه در محدوده یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد که برای اکثر معامله‌گران حائز اهمیت است، احتمال نوسانات قیمتی در این محدوده را افزایش می‌دهد.

در صورت اصلاح قیمت‌ها شاخص کل بورس اوراق بهادار، در هفته‌های آینده می‌تواند تا محدوده یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد اصلاح داشته باشد. در صورت کاهش قیمت‌ها سه محدوده ممکن است مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شود که به آنها حمایت می‌گوییم.

محدوده یک میلیون و ۷۴۰ هزار واحد، محدوده یک میلیون و ۶۸۰ هزار واحد و محدوده یک میلیون و ۵۹۰ هزار واحد را می‌توان به‌عنوان اعداد مهم حمایتی شاخص مورد مطالعه در هفته‌های آتی در نظر داشت. این محدوده‌ها هر کدام به نوبه خود، حمایت‌هایی بسیار قدرتمند و امید بسیار زیادی برای متوقف شدن اصلاح قیمت‌ها هستند. در صورت ادامه کاهش قیمت‌ها و عبور از محدوده ۵/ ۱ میلیون واحد به سمت پایین، محدوده یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد از اهمیت خاصی برای معامله‌گران برخوردار است.

البته خط روند صعودی میان‌مدت نیز می‌تواند نقش حمایتی خوبی ایفا کند. در صورتی که شاخص کل مسیر افزایشی را در پیش بگیرد، به دنبال هدف در محدوده ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد است که سه منطقه قیمتی از جمله ۲ میلیون واحد، ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار واحد و ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار واحد می‌توانند از ادامه افزایش قیمت‌ها جلو‌گیری کنند و آغازگر کاهش و اصلاح قیمت‌ها شوند، به این محدوده‌ها مقاومت می‌گوییم. توجه داشته باشید به دلیل اینکه شاخص کل در تاریخ خود هیچ‌گاه در این اعداد حضور نداشته، این محدوده‌ها از اعتبار چندانی برخوردار نیستند، اما شیوه‌های آماری و تکنیکی برای محاسبه محدوده‌های مهم در این مواقع وجود دارد و اکثرا تحلیلگران جسور از آنها به‌عنوان محدوده‌های تحلیلی استفاده می‌کنند.

این اشخاص برای ترسیم خطوط تحلیلی خود به دنبال حداکثر یک یا دو تایید نشانه تکنیکی بدون در نظر گرفتن گذر زمان هستند، در مقابل تحلیلگران محافظه‌کار برای ترسیم خطوط تحلیلی حداقل دو نشانه تکنیکی یا گذر زمان را لحاظ می‌کنند.

1 1

2

برای مطالعه درباره چشم‌انداز هفتگی بازار سهام گزارش « پیش‌بینی بورس هفته دوم مرداد 99 » را بخوانید.

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.

  • مهدی

    اخه بورس ایران مگه مثل بورسهای دیگر جهانه که این چرتو پرتا روش اثر داشته باشه! ایران برخلاف روند تولید ارزش بورس 2برابر شد! معمولا من خرچی دیدم کارشناسای شما گفتن اینجا در 80 درصد موقها برعکسش شده! اینجا ایرانه هرچی پول بی ارزش بشه بورس هم ارزشش بالا تر میره من کارشناس بورس نیستم ولی تو این مدت چیزی که دیدم میگم امکان داره یه کم بورس پاین بیاد ولی باز بالا میره شک نکنید و سهام خودتونو مفت از دست ندید! از ما گفتن بود تو ایران هیچ چیز از ارزشش کم نمیشه بلکم زیاد میشه همیشه

    • حمیدرضا

      من نمیدونم تجربه شما چقدر هست توی بورس
      اما بدونید که خیلی از تحلیل های تکنیکالی که توی بازار های جهانی ارز و بورس و … استفاده میشه اولین بار در بازار محلی فروش برنج استفاده شده مثل نمودارهای شمعیامروز 15 شهریور هست و داریم می بیبینم که این تحلیل چقدر دقیق بوده

  • فاطمه

    کیا موافقن کارشناسای تجارت نیوز دقیقا برعکس میگن?

    • ناشناس

      1ین سایت نیست، یه برد تبلیغاتی محض با یه عده کارشناس عادی هست. اصلا اعتبار نداره. من با شما موافقم

    • علییی

      دقیقا
      همیشه برعکس در میاد تحلیل هالطفا از دنیایی اقتصاد مطلب نزاررریددددد

    • حمیدرضا

      امروز که 15 شهریور هست می بینیم که چه دقیق در اومده تحلیل هاش 🙁
      حیف که در زمان انتشارش این مطلب رو نخونده بودم

  • علی

    از دنیای اقتصاد مطلب میزنی؟هنوز نمیدونی مردم فهمیدن دنیای اقتصاد برا مخالف های بورس و دلال های سکه و دلاره

  • ناشناس

    این اراجیف چیه دیگه
    چرا توهم زدی
    ساقیت کیه ؟

  • ناشناس

    بورس طهرون تحلیل محلیل سرش نمیشه . فقط اسکن . بورس طهرون تا شهریور یه سر صعودیه .. داشم

  • ناشناس

    اسم این روش تحلیل تکنیکال چیه؟ بیشتر من درآوردیه! حمایت و مقاومت تکنیکال بر چه اساسی است هر خط روندی که نمیتوان دلبخواه کوتاه مدت و بلند مدت اسم گذاشت . همچنین شکسته شدن خط روند که دلیل بر چیزی نیست مخصوصاً کوتاه مدت با شیب تند . پس همه اصلاحها حتی ساعتی شکست خط روند است نمیتوان برای هر شکست روندی محدوده مقاومت یا حمایت قیمتی تعریف کرد. اگر اینطور است برای قالب زمانی ساعتی هم میتوان حمایت و مقاومت روند نموداری یا هر روز ۱۰ تا پیووت تعیین کرد . اینکه درست نیست. نه اندیکاتوری نه فیبوناچی نه میانگین متحرک معلوم نیست ابزار تحلیلش هم چیه؟

  • احمد

    سلام من چهارشنبه درخواست برداشت وجه از کارگزاری کردم تا الان که ساعت 10 یکشنبه هست به حسابم واریز نشده مگه چقدر طول میکشه اصلا مگه قراره چی بشه که اینقدر طولش میدن