به گزارش تجارت نیوز، در بازار ایران که فلز زرد، یعنی طلا، نقش یک سپر در برابر تورم و کاهش ارزش پول را ایفا میکند، دانستن قیمت لحظهای کافی نیست و گام بعدی، توانایی پیشبینی حرکت قیمت برای فردا یا روزهای آینده است. برای طلای ۱۸ عیار که عیار رایج و معمولا مورد معامله در ایران است، پیشبینی آگاهانه میتواند تفاوت میان سود یا زیان را مشخص کند. برای پیشبینی قیمت طلای ۱۸ عیار باید عوامل مختلفی را در نظر بگیرید تا با بررسی این عوامل به نتیجهگیری برسید.
پیشبینی قیمت طلا بر اساس تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی، بررسی عواملی است که عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار میدهند و به مرور زمان، باعث رشد یا افت قیمت میشوند.
۱. نقش نرخ ارز در نوسانات قیمت طلا ۱۸ عیار در ایران
نرخ دلار آزاد و قیمت ارزهای کلیدی، تعیینکننده بسیار مهمی برای طلای ۱۸ عیار هستند. وقتی نرخ دلار رشد میکند، قیمت تبدیل شده طلا که بر مبنای دلار یا اونس جهانی است، در ایران افزایش مییابد. برعکس، اگر دلار ثابت بماند، ولی تورم یا ریسکهای دیگر بالا رود، طلا نیز احتمالا رشد میکند. بنابراین در پیشبینی قیمت فردا حتما باید تغییرات نرخ ارز را رصد کنید.
۲. تاثیر تورم، سیاستهای پولی و نرخ بهره جهانی بر قیمت طلا
در سطح بینالمللی، وقتی تورم بالا میرود و بانکهای مرکزی به سمت کاهش نرخ بهره یا تزریق نقدینگی حرکت میکنند، طلا به عنوان دارایی امن، مورد توجه قرار میگیرد. این روند جهانی در بازار ایران نیز منعکس میشود، زیرا تقاضای طلا به واسطه کاهش ارزش پول، افزایش مییابد. بنابر گزارشها، در ایران طی سال گذشته، تقاضا برای طلا بیشتر به دلیل تورم و کاهش اعتماد به پول ملی افزایش یافته است.
۳. اثر بحرانهای سیاسی و اقتصادی بر رفتار بازار طلا
تنشهای ژئوپلیتیکی مانند درگیریهای منطقهای، تحریمها یا کاهش رشد اقتصادی، معمولا باعث میشوند که سرمایهگذاران به سمت خرید طلا حرکت کنند. مثلا در سال جاری، افزایش تحریمها و انتظار کاهش رشد اقتصادی، یکی از محرکهای خرید طلا در ایران بوده است. در نتیجه، برای پیشبینی قیمت فردا، چک کردن تقویم سیاسی و اقتصادی نیز مهم است.
پیشبینی قیمت طلا بر اساس تحلیل فنی (تکنیکال)
تحلیل تکنیکال بر پایه نمودارها، الگوها و دادههای تاریخی است تا روندهای آینده قیمت را برآورد کند.
۱. الگوهای قیمتی موثر در روند کوتاه مدت طلا
در نمودارهای کوتاهمدت طلا در ایران شاهد الگویی از «ادغام قیمت» هستیم؛ یعنی قیمت در بازه مشخصی حرکت میکند و سپس یک خروج با شیب بالا یا پایین دارد. اگر این الگو را شناسایی کنید، میتوانید لحظه ورود یا خروج را تخمین بزنید. مثلا اگر قیمت طی چند روز ثابت بماند و ناگهان نرخ دلار یا اونس جهش کند، طلا نیز احتمالا جهش خواهد داشت.
۲. نقاط حمایت و مقاومت کلیدی طلا در نمودارهای داخلی
طبق دادههای بازار ایران، قیمت ۱ گرم طلای ۱۸ عیار در مرز حدود ۱۰ میلیون تومان قرار دارد. اگر قیمت به زیر این سطح برسد، ممکن است وارد فاز اصلاح شود و اگر به طور پایدار بالاتر رود، احتمال جهش بیشتر وجود دارد. تشخیص این نقاط برای آینده نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
۳. شاخصهای تکنیکال و اندیکاتورهای قابل اعتماد برای تحلیل طلای ۱۸ عیار
اندیکاتورهایی مثل میانگین متحرک (Moving Average) یا RSI میتوانند به تشخیص اشباع خرید یا فروش کمک کنند. مثلا اگر RSI به بالای ۷۰ برسد، ممکن است قیمت طلا آماده اصلاح باشد؛ یا اگر نمودار میانگین ۵۰ روزه، قیمت را به سمت بالا بشکند، شاید زمان ورود باشد. در مجموع، این ابزارها در ترکیب با دادههای بنیادی، دید قویتری به شما میدهند تا زمان ورود یا خروج به بازار طلا را تشخیص دهید.
نقش قیمت جهانی اونس و دلار آزاد در پیشبینی طلا ۱۸ عیار
قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی به صورت دلاری تعیین میگردد (مثلا حدود ۴,۱۱۰ دلار بر اساس دادههای اخیر) و سپس با نرخ دلار ایرانی به تومان تبدیل میشود. بنابراین اگر نرخ دلار آزاد بالا رود و قیمت اونس نیز صعود کند، نتیجه آن افزایش قیمت هر گرم طلا در بازار ایران خواهد بود. برعکس، اگر دلار یا اونس افت کند، طلا احتمالا کاهش خواهد داشت. به طور کلی، برای پیشبینی فردا، باید روند قیمت دلار و اونس را به دقت زیر نظر داشته باشید.
وضعیت کنونی بازار طلا در ایران؛ روند افزایشی یا اصلاحی؟
بر اساس دادههای جدید در طی چند هفته اخیر، اگرچه نوسانهایی در قیمت طلا ۱۸ عیار مشاهده شده است؛ اما کلیت بازار به سمت تثبیت در بازه بالا حرکت میکند. این وضعیت نشان میدهد که اگر دادههای اقتصادی یا نرخ دلار، تحرکی داشته باشند، ممکن است فردا شاهد جهش کوتاهمدت باشیم. در مقابل، اگر سیگنال منفی از راه برسد، ممکن است بازار وارد فاز اصلاح شود.
چگونه دادههای اقتصادی را برای پیشبینی دقیقتر طلا استفاده کنیم؟
برای پیشبینی قیمت فردا، توصیه میشود که اول «نرخ دلار آزاد»، «گزارشهای تورم و اشتغال آمریکا و اروپا» و «تحولات منطقهای» را چک کنید. سپس در سایتهای معتبر داخلی، دادههای قیمت لحظهای و نمودارهای تحلیل شده را مورد بررسی و مقایسه قرار دهید. بر همین اساس، اگر نرخ دلار افزایش یافته یا اقتصاد داخلی دچار شوک شده باشد، احتمال افزایش قیمت طلای ۱۸ عیار فردا زیاد است. از سوی دیگر، اگر نرخ دلار ثابت بماند، ولی اونس جهانی افت داشته باشد، ممکن است قیمت طلا در ایران نیز کاهش یابد.
چشمانداز آینده طلا ۱۸ عیار در ایران
اگر نرخ دلار آزاد در ایران افزایش یابد و دادههای اقتصادی جهانی نشاندهنده کاهش نرخ بهره باشند، احتمالا قیمت طلای ۱۸ عیار رشد چشمگیری خواهد داشت. از سوی دیگر، اگر صلح یا توافق بینالمللی شکل گیرد یا قیمت دلار داخلی کاهش یابد، احتمال اصلاح قیمت وجود دارد. بنابراین، پیشبینی دقیق، نیازمند ترکیب دادههای جهانی، نرخ ارز داخلی و تحلیل تکنیکال داخلی است.
پس از بررسی داده و تحلیل آنها میتوانید برای ورود به بازار طلا تصمیم بگیرید و طلا را به شکل سکه، زیورآلات، شمش و طلای آب شده، تهیه کنید. مهمترین نکته برای خرید طلا را هم میتوان مراجعه به فروشگاههای معتبر و رسمی مانند وبسایت دیجی کالا دانست.
