زمانی که ریسک سیستماتیک مانند جنگ وجود دارد بازارهای کم‌ریسک با جهش و افزایش قیمت مواجه می‌شوند. در این بین بازار سرمایه که بازاری پرریسک است، خریداری نخواهند داشت و به رکود می‌رود.
در روزهای اخیر احتمال افزایش مجدد تنش‌ها تابلوی معاملاتی را به رنگ سرخ درآورده است. با نزدیک شدن به انتخابات آمریکا ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی شدت بیشتری گرفته است.
بازار سهام ایران هفته جدید معاملاتی خود را با رشد نه‌چندان چشمگیری آغاز کرد، اما تداوم این روند روبه‌رشد دوام چندانی نداشت و موجی از تردید و نگرانی را میان سرمایه‌گذاران ایجاد کرد.
به‌نظر می‌رسد خبرهای اقتصادی مثبت درخصوص برخی از صنایع تا حدودی جو بازار را متعادل نگه داشته‌است. خبر عرضه خودرو در بورس‌کالا و تاکید دوباره همتی وزیر اقتصاد مبنی‌بر لزوم تک‌‌‌‌‌‌نرخی‌‌‌‌‌‌شدن نرخ ارز، دو عامل مهم ثبات نسبی معاملات بورس بود.
. نگاه بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران به فضای بین‌المللی کاهش تنش‌های برون‌‌‌‌‌‌مرزی است که امید می‌رود، سیاستگذاران و مسوولان رویکرد صلح‌‌‌‌‌‌طلبانه‌‌‌‌‌‌ای که دارند را ادامه دهند و پیگیری کنند.
روز شنبه با وجود کندل صعودی و رشد حدود ۵هزار واحدی شاخص کل، بسیاری از نمادهای بازار با سبزپوشی بازگشایی شدند، اما در پایان روی منفی و صف فروش بسنده کردند.
همان‌طور که محدودیت دامنه نوسان میتواند از شدت التهابات معاملاتی بکاهد و شرایطی را به وجود آورد که بازار به صورت هیجانی گرفتار ریزش نشود، با ادامه‌دار شدن آن، زمینه را برای هیجانات منفی بیشتر فراهم می‌کند.
هفته آینده میتواند هفته سرنوشت‌سازی برای بازارها باشد. رشد بازار در هفته اخیر میتواند نویدبخش هفته مساعدی برای سرمایه‌گذاران باشد. از طرفی نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در کنار وجود ریسک‌های گوناگون میتواند مجددا مانع رشد مجدد بازار شود.
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که وضعیت روند بازار بورس به رفتار دولت هم بر می گردد و فقط با گفتار درمانی هیجانات بازار کنترل نمی شود و می گویند : بهبود وضعیت ارزش دلاری بورس که چندی پیش وزیر اقتصاد نیز آن را «زشت» خوانده بود، بیش از هر چیزی نیازمند بهبود فضای داخلی اقتصاد است.
تحلیلگر نشریه اکونومیست معتقدند که سرمایه‌گذاران بورسی نباید از ریزش بازر هراس کنند چرا که روزهای خوشی هم در پیش است چرا که آنها به‌جای لذت بردن از سودی که کسب کرده‌اند، دل مشغول آن هستند که مبادا روزهای خوب رو به پایان باشد.
کارشناسان بازار سرمایه با اظهار امیدواری به روند ادامه دار سبز پوشی بورس معتقدند که عملکرد بازار از ماه‌های گذشته به‌شدت به انواع ریسک‌ها گره خورده بود و ریسک سیستماتیک یکی از مهم‌ترین انواع ریسک‌هایی بود که بازار با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد.
شاخص‌کل بورس تهران پس از ۸ روز متوالی منفی به مدار سبز بازگشت این درحالی است که کارشناسامن بازار سرمایه گمانه زنی های مختلفی از رفتار بورس در آینده پیش رو دارند .
یک کارشناس بازار سرمایه عامل اصلی عدم رشد بازار بورس را ، حال بد صنایع تولیدی می داند و تاکیی می کند که بخش اعظم بحران صنایع مولد به شرایط اقتصاد بیمار کشور برمی‌گردد.
هرگونه تغییر در قیمت سهام، به‌طور مستقیم قیمت آپشن را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به این ترتیب، وجود دامنه نوسان در سهام پایه میتواند اجرای برخی از استراتژی‌های پیچیده آپشن را محدود کند و این امر باعث شده است که بسیاری از سرمایه‌گذاران نتوانند به‌طور کامل از پتانسیل‌های بازار آپشن استفاده کنند.
