تحلیل تکنیکال گدنا / حمایت‌ها و مقاومت‌های سهم کجاست؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، شرکت تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک در بهمن‌ماه سال 93 در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسید.

موضوع اصلی فعالیت شرکت شامل انجام تمامی پروژه‌های مرتبط با تهیه و توزیع غذا و شیرینی، شکلات، سایر خوارکی‌ها و آشامیدنی‌ها، مواد غذایی آماده در قطارهای مسافربری، خطوط هوایی و دریایی است.

همچنین ساخت، پشتیبانی و مدیریت کیترینگ‌ها، هتل‌ها‌، رستوران‌ها و آشپزخانه‌های صنعتی از دیگر وظایف شرکت تهیه غدای دناست.

گفتنی است سهام این شرکت در اواخر مرداد 99 با قیمت 600 تومان برای اولین بار در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد.

سرمایه شرکت در زمان عرضه اولیه 30 میلیارد تومان بود که پس از طی چند مرحله افزایش سرمایه به 150 میلیارد تومان رسیده است.

آخرین افزایش سرمایه گدُنا مربوط به شهریور 1401 است.

سهامداران گدُنا

شرکت ارزش آفرینان فدک با در اختیار گرفتن بیش از 12 درصد از سهام شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک بزرگترین سهامدار عمده این شرکت تلقی می‌شود.

شركت نوين گامان آتی همراه و شركت ريل پرواز تندر خاورميانه نیز هر یک 5.02 و 4.13 درصد از سهام گدنا را در اختیار گرفتن و دیگر سهامداران عمده شرکت محسوب می‌شوند.

لازم به ذکر است عمده سهام شرکت که شامل 71.73 درصد از سهام گدنا می‌شود در اختیار سهامداران خرد یا به اصطلاح شناور است.

عملکرد ضعیف سهام گدنا در کوتاه‌مدت

جدول بازدهی گدنا به خوبی نشان می‌دهد که این سهم در بازه زمانی کوتاه‌مدت عملکرد خوبی از خود به جای نگذاشته، به طوری که در سه ماه اخیر بیشتر از 34 درصد افت قیمت داشته است.

همچنین در حالی که شاخص کل در بازه زمانی ماهانه 7.77 درصد بازدهی کسب کرده، گدنا بیشتر از 36 درصد کاهش داشته است.

البته در بازه زمانی یک ساله، گدنا توانست حدود پنج برابر شاخص کل بازدهی کسب کند و رشد 150 درصدی را در کارنامه خود به ثبت برساند.

تحلیل تکنیکال گدنا

همانطور که در چارت مشخص است گدنا پس از شکست خط روند نزولی که از 17/10/99 تشکیل شده بود توانست با یک اسپایک، بیشتر از 440 درصد رشد و سطح دو هزار 100 تومان را تاچ کند. سپس سهم با برخورد به این سطح یک روند نزولی را شروع کرد که در ادامه گزارش به آن پرداخته شده است.

با رسم یک فیبوناچی اصلاحی روی حرکت صعودی سهم گدنا که از یازدهم مرداد امسال تا اوایل دی‌ماه شکل گرفته بود، مشخص می‌شود که ترازهای فیبو توان جلوگیری از ریزش ادامه دار سهم را ندارند.

برای مثال وقتی سهم به تراز 38 درصد فیبو RET رسید بدون هیچ واکنشی به این سطح به سقوط خود ادامه داد.

همچنین سطح 50 درصد فیبو نیز توان جلوگیری از ریزش سهم را نداشت و سهم این سطح مهم را نیز با صف فروش زیر پا گذاشت.

همانطور که در چارت مشخص است، تراز 0.61 فیبوناچی اصلاحی بالاخره از سهم حمایت کرد و گدنا را تا قیمت هزار و 300 تومان بالا برد.

پس از آن سهم با برخورد به مقاومت مهم استاتیکی هزار و 300 تومان که از سقف تاریخی قبلی تشکیل شده بود تا کنون در حال نزول است.

اگر به این ابزار اتکا شود حمایت مهم سهم تراز 0.78 فیبو است که با توجه به سابقه سهم امکان شکست این حمایت وجود دارد.

با نگاهی به چارت قیمت گدنا مشاهده می‌شود که حمایت‌های استاتیکی 716 و 636 تومان دیگر سطوحی هستند که امکان حمایت از سهم را دارند. در صورت حمایت سهم در این محدوده‌ها مقاومت‌های پیش‌ روی سهم 878 تومان و 1300 تومان است.

گزارش‌های بیشتر را در صفحه اخبار بورس بخوانید.