پیش بینی قیمت طلای جهانی / سراشیبی قیمت طلا ادامه دارد؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، ابراهیم حاجی‌احمدی، تحلیلگر بازارهای مالی، به پیش بینی قیمت طلای جهانی و بررسی رویدادهای اخیر و پیش روی بازار انس جهانی پرداخته است.

دلایل افت قیمت طلای جهانی

وی عنوان کرد: «اظهار نظرهای هاوکیش مقامات فدرال رزرو در مورد احتمال تداوم رویکرد انقباضی آن‌ها پیرامون افزایش نرخ بهره و افزایش نگرانی‌ها نسبت به کاهش رشد اقتصاد چین، به عنوان بزرگترین مصرف کننده طلا و چراغ سبز جو بایدن جهت تدوین لایحه محدودیت سرمایه‌گذاری در چین، از جمله مهم‌ترین عواملی بودند که باعث تشدید فشار در کاهش قیمت طلای جهانی شدند.»

وی ادامه داد: «در حالی که توجه بازارها به داده‌های تورمی ایالات متحده امریکا معطوف بود، شاخص بهای مصرف کننده (CPI) که توسط اداره کار امریکا به صورت میکس منتشر شد، تورم ایالات متحده در ماه جولای اندکی کمتر از انتظارات بود و شاخص بهای مصرف کننده خالص که به نوعی شاخص تورم بدون در نظر گرفتن انرژی و غذا است، مطابق انتظار تحلیلگران بود و باعث نوسانات مثبت طلا در بالای سطح 1930 دلار شد.»

این تحلیلگر بازارهای جهانی تاکید کرد: «اما برخلاف این داده‌ها که در شرایط نرمال می‌توانستند به افزایش سطح تقاضا در طلای جهانی منتج شوند، اظهارات یکی از اعضای FOMC در مورد این داده‌ها و چند عامل دیگر موجب تثبیت نرخ بازده اوراق خزانه‌داری امریکا فراتر از ۴ درصد شدند.»

وی ادامه داد: « از جمله این عوامل، تاکید عضو FOMC بر نیاز به تداوم افزایش بیشتر نرخ‌ها جهت تثبیت تورم در روند نزولی، در کنار انتشار فراتر شاخص بهای تولیدکننده (PPI) و در ادامه، داده‌های ناامید کننده بخش خرده فروشی چین و انتشار داده‌های خرده فروشی در ایالات متحده با مطلوبیت بالا بودند. از این رو شاخص دلار به شدت تقویت شد و معاملات انس جهانی طلا با فشار شدید عرضه در هفته گذشته ادامه یافت.»

رویدادهای تاثیرگذار بر پیش بینی قیمت طلای جهانی

حاجی‌احمدی درباره تاثیر رویدادهای پیش رو بر پیش بینی قیمت طلای جهانی عنوان کرد: «سرمایه‌گذاران بایستی توجه داشته باشند، نرخ بیکاری امریکا همچنان نزدیک به پایین‌ترین سطح تاریخی در محدوده 3.5 درصد باقی مانده و در صورت رشد دستمزدها، می‌تواند منتج به ادامه رویکرد داده محور و انقباضی فد، آن هم بدون نگرانی در مورد رکود گسترده شود.»

وی بیان داشت: «بنابراین با توجه به جلسه فدرال رزرو امریکا در تاریخ 20 سپتامبر به عنوان موعد تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره، بازارها نظرات سیاست‌گذاران را برای تایید یا رد احتمال افزایش مجدد نرخ بهره در سال جاری به دقت بررسی خواهند کرد. بنابراین تنها در صورتی که بازدهی 10 ساله ایالات متحده به دلیل این اظهار نظرها به زیر 4 درصد کاهش یابد و نتواند آن سطح را بازیابی کند، قیمت طلا می‌تواند افزایشی شود.

حاجی‌احمدی در ادامه گفت :«در غیر این صورت با نزدیک شدن به جلسه، سطح انتظارات بازار در راستای احتمال افزایش نرخ بهره افزایش و افت بیشتر قیمت انس جهانی ادامه خواهد یافت. به عبارتی، تا زمانی که بازار در حال قیمت‌گذاری یک گام افزایش دیگر در نرخ بهره است، بازده اوراق رشد بیشتری خواهد کرد و موجب افت بیشتر طلا خواهد شد.»

وی افزود: «مهم ترین رویدادهای اقتصادی تاثیرگذار بر پیش بینی قیمت طلای جهانی در هفته پیش رو عبارت است از انتشار شاخص مدیران خرید (PMI) در بخش‌های تولید و خدمات امریکا، فرانسه، آلمان و انگلستان و سخنرانی ریاست بانک‌های مرکزی در حوزه ناحیه یورو و ایالات متحده.»

پیش بینی قیمت طلای جهانی

نمودار پیش بینی قیمت طلای جهانی، منبع: Tradingview

حاجی‌احمدی در ادامه پیش بینی قیمت طلای جهانی افزود: «از منظر تکنیکی با از دست رفتن سطح کلیدی حمایت اعلامی در محدوده 1930 دلار، انس جهانی افت نسبتا سنگینی را تجربه کرد. اگرچه به نظر می‌رسد مادامی که قیمت زیر سطح روانی 1900 دلاری قرار داشته باشد، جریان مارکت همچنان در جهت پوزیشن‌های معامله‌گران در جهت فروش و به روند نزولی متمایل است.»

وی ادامه داد: «اما با توجه به قرار گرفتن DXY و نرخ بازده اوراق خزانه داری در ‌نواحی معتبر مقاومتی با پتانسیل برگشت بالا، چنانچه قیمت انس جهانی طلا موفق به تثبیت فراتر از 1900 دلار شود می‌توان به ریکاوری قیمت و نوسانات مثبت ولو به صورت موقت وزن داد. از جمله مهم‌ترین محدودههای حمایتی نزدیک و پیش روی قیمت می‌توان به ترتیب به محدوده 1880 دلار و 1860 دلار اشاره کرد، بنابراین چگونگی واکنش احتمالی قیمت به این نواحی حائز اهمیت خواهد بود.»