گروه بانکی بازار سهام با داشتن P/E حدود 6.02 نسبت به بورس تهران که در حال حاضر با P/E نزدیک به 9.7 در حال حرکت است، از برتری نسبی برخوردار است. اما احیای برجام چه تاثیری بر صنعت بانکداری کشور خواهد گذاشت و سهام این گروه را به کدام سو حرکت می‌دهد؟ در این گزارش دو سناریوی پیش روی چارت تکنیکال شاخص بانک‌ها و موسسات اعتباری بررسی شده است.
سهام شرکت‌های گروه املاک و مستغلات، طی ماه‌های اخیر همزمان از سه متغیر رشد قیمت دلار، افزایش قیمت ملک و رشد شاخص کل بهره برده و توانستند رشد شارپی را تجربه کنند؛ به گونه‌ای که ارزش سهام هر کدام از شرکت‌های این گروه طی هفت ماه اخیر به طور میانگین سه برابر شده است!
سهام شرکت شاهد، با نماد «ثشاهد» در جریان روند صعودی اخیر که از آبانماه سال گذشته آغاز شد، توانست بازدهی عجیب 600 درصدی را تا نیمه اردیبهشت‌ماه نصیب سهامداران خود کند. نگاهی به تحلیل تکنیکال ثشاهد، گمانه‌زنی سهامداران در رابطه با پایان اصلاح را افزایش داده است.
شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان با نماد «آریان» در بازار سرمایه فعال است. در حالی که بازار، موج صعودی خود را از آبان سال گذشته شروع کرده بود، سهم آریان همچنان به صورت نزولی در جریان معاملات خود پیش می‌رفت. با این حال اما روند صعودی سهم از فروردین ماه امسال کلید خورده است.
سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معدن و فلزات با نماد «ومعادن» از آبانماه سال گذشته تا کنون بیش از 67 درصد رشد را نصیب سهامداران خود کرده است. در صورت اتمام موج اصلاحی موجود در بازار سرمایه، تارگت‌های بعدی «ومعادن» کدام محدوده‌هاست؟
مقایسه میان بازدهی نماد «وبملت» و صنعت بانک و موسسات اعتباری، نشان می‌دهد بازدهی بانک ملت همواره از بازدهی متوسط گروه بانکی بالاتر بوده است. در این گزارش به تحلیل تکنیکال وبملت و شاخص صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری پرداخته‌ایم.
بررسی چارت قیمت سهام بانک دی نشان می‌دهد، سهم با اصلاح شاخص کل، نتوانست به صعود خود ادامه دهد و حدود 28 درصد نزول کرد. حال اما تحلیل تکنیکال دی نشان می‌دهد، سهم در این روز‌ها برای صعود از پتانسیل بالایی برخوردار است.
سهام شرکت گروه صنعتی بارز با نماد «پکرمان» از آبان ماه سال گذشته تا کنون بیش از 180 درصد رشد را نصیب سهامداران خود کرده است. در صورت اتمام موج اصلاحی موجود در بازار سرمایه، تارگت‌های بعدی «پکرمان» کدام محدوده‌هاست؟
تدام سه روزه خروج سنگین پول حقیقی از بازار سهام و افت بیش از 200 هزار واحدی شاخص کل بورس در همین بازه زمانی، این سوال را در ذهن سهامداران مطرح کرد که آیا قرار است سناریوی سال 99 دوباره تکرار شود؟ آیا این روند نزولی اصلاح بوده است یا ریزش؟ به دلیل ارتباط تنگاتنگ بورس ایران با دلار، نقش اسکناس آمریکایی در ایجاد این وضعیت چه بوده است؟
سهام شبندر پس از شروع سال 1402 تا پایان فروردین، نزدیک به 30 درصد رشد را تجربه کرده است. در تحلیل تکنیکال شبندر از وضعیت تکنیکالی شاخص گروه فرآورده‌های نفتی نیز کمک گرفتیم تا سناریو‌های پیش روی سهم واضح‌تر شود.
شاخص گروه خودرو و بزرگترین نماد این گروه یعنی «خودرو» در سه هفته ابتدایی سال 1402، به ترتیب 18 و 21 درصد بازدهی نصیب سهامداران کرده‌اند. از منظر تکنیکال شاخص گروه خودرو در آستانه رسیدن به مقاومت‌های مهم خود قرار گرفته است.
سهام شرکت سایپا که با نماد «خساپا» در بورس تهران معامله می‌شود، طی سه ماه پس از آغاز روند صعودی بازار سرمایه در آبان سال گذشته، 73 درصد رشد را تجربه کرده است. پس از آن اما در گیرودار دعوای میان وزارت‌خانه‌ها و سازمان بورس دچار روند اصلاحی شد. با این وجود آینده پیش روی این نماد چه خواهد بود؟
سهام شرکت ایران خودرو که با نماد «خودرو» در بورس تهران معامله می‌شود، طی سه ماه پس از آغاز روند صعودی بازار سرمایه در آبان سال گذشته، 101 درصد رشد را تجربه کرده است. پس از آن اما در گیرودار دعوای میان وزارت‌خانه‌ها و سازمان بورس دچار روند اصلاحی شد. با این وجود آینده پیش روی این نماد چه خواهد بود؟
شرکت پالایش نفت شبریز جزو اندک نماد‌هایی است که پس از ریزش کلی بازار سرمایه، از سال 1400 سود منطقی نصیب سهامداران خود کرده است. تحلیل تکنیکال شبریز نشان می‌دهد به‌تازگی یکی از اهداف تکنیکال سهم فتح شده است. اما حمایت‌ها و مقاومت‌های پیش روی سهم کجاست؟
تامین سرمایه لوتوس پارسیان جزو اندک نماد‌هایی است که پس از ریزش کلی بازار سرمایه، از سال 1400 سود منطقی نصیب سهامداران خود کرده است. تحلیل تکنیکال لوتوس نشان از آن دارد به‌تازگی یکی از اهداف تکنیکال سهم فتح شده است. حال اما حمایت‌ها و مقاومت‌های پیش روی سهم کجاست؟
بر خلاف چارت گروه فرآورده‌های نفتی، نمودار قیمتی شبندر حکایت از آن دارد که قیمت سهم از سقف تاریخی خود که در مردادماه 99 شکل گرفته، عبور کرده است. از دیدگاه تکنیکال حمایت‌ها و مقاومت‌های مهم شبندر کجاست؟
سهام شرکت پالایش نفت اصفهان با نماد «شپنا» در بورس تهران معامله می‌شود. این سهم در جریان ریزش سال 99، حدود 75 درصد ریزش را تجربه کرد اما پس از آن با قرارگیری در یک روند صعودی منطقی از دی ماه 99 تا به امروز بیش از 250 درصد رشد را تجربه کرده است. با اینحال هنوز به سقف تاریخی خود در سال 99 دست نیافته است. با نگاهی به تحلیل تکنیکال شپنا با توجه به رفتار قیمت، اهداف بالاتر در دسترس این نماد قرار گرفته است.
مسیر پرفراز و نشیب ربع سکه در سال 1401، سطح قیمت‌ها را به ارتفاعی برد که در زمان مشابه سال گذشته رسیدن به این قیمت‌ها در نظر بدبین‌ترین تحلیلگران نیز بعید بود. با این وجود مسیر ربع سکه در سال 1401 کدام سو خواهد بود؟
شستا در روز گذشته توانست از محدوده مقاومتی قدرتمند خود که از مقاومت استاتیکی 112 تومان (سقف دو ساله) و تراز 0.78 فیبوناچی اکستنشن در قیمت 116 تومان تشکیل شده بود با صف خرید عبور کند.
